무역 전략 수입

돈 거래 수익 발표.

금융 뉴스 매체를 보는 경우 수입 발표가 어떻게 작동하는지 보았습니다. 일요일 큰 경기 같다. 숫자가 어떻게 생길지에 대한 예측을 제공하는 끝없는 전문가들과 뉴스에 기반한 투자 또는 거래 방법에 대한 전략을 제공하는 다른 전문가들과 함께 시간과 때가 있습니다. 어떤 사람들은 그것이 최고의 미디어 오버 히프라고 말하고, 끝없는 그래픽과 "수입 중심"음악을 본다면 논쟁하기가 어렵습니다.

CNBC에 따르면 2012 년 1/4 분기에 S & amp; P 500 기업의 수익 예상을 상회 한 비율은 70 %를 넘었으며 Bespoke Investment Group에 따르면이 주식에 대한 평균 하루 변동은 0.47 %였다. 특히 1 %의 절반 만 얻는 위험을 감수하는 것은 시간 가치가없는 것처럼 보일 수 있습니다. 특히 단기 자본 이득 세가 공제 된 후 투자자는 평균 주식이 그들이 보유한 주식 유형이 아니라는 것을 알게됩니다. 그 대신, 그들은 애플과 같은 주식을 찾고있다. 이는 전날보다 거의 9 % 증가한 수치입니다.

현실은 매우 다릅니다. 첫째, 모든 큰 이익을 위해 큰 손실을 입은 주식이 있습니다. 리버베드 테크놀로지 (Riverbed Technology)는 시장 가치의 28.75 %의 손실을 보았고 Allscripts-Misys는 1 월 이후로 35 % 이상을 잃었지만 이러한 비극적 인 손실조차도 많은 기업들이 수익 공고에서 벗어나기를 선택하는 이유는 아닙니다. 회사가 긍정적 인 수익 발표를한다고해서 주가가 올라갈 것이라는 의미는 아닙니다. 모든 상인은 인상적인 수익 발표 인 것의 뒤에 큰 손실에 대한 이야기를 할 수 있습니다.

수입 발표를 바꾸려는 사람들에게 최선의 전략은 모든 것이 든 아니든 노력하지 않으려 고하는 것입니다. 큰 점수를 찾지 말고 이익을 얻을 수있는 방법을 찾으십시오. 따라서 거래가 진행되지 않으면 손실의 일부만 발생하게됩니다.

DAMODARAN : 수입 발표를위한 4 가지 무역 전략.

NYU 재무 교수이자 평가 전문가 인 Aswath Damodaran은 오늘 애플의 수익 발표를 미리보고, 주가 발표에 대한 주가 반응을 조사했습니다.

Damodaran은 어닝 서프라이즈 후에 평균 2-3 %의 주가 변동을 투자자가 교환 할 수있는 4 가지 방법을 확인했습니다.

이것은 공개적으로 사용 가능한 정보로는 어렵지만 공지 사항보다 먼저 예상치 못한 수입을 예측할 수 있습니다. 거래량에서 가격 패턴에 이르는 모든 것이 이익을 낼 수있는 가능한 사전 지표 일 수 있습니다.

큰 수입을 올리면서 주식을 사거나 나쁘게 놓친 주식을 사기. 이익 규모를 늘리기 위해 옵션을 사용하고로드 할 수는 있지만 일반적으로 수입 편차를 감안할 때 수익률을 높이는 것보다 수익률을 높일 수는 없습니다.

이것은 장기적인 전략입니다. 수익 견적을이기는 회사는 연속적으로 몇몇 내무반에서 미래에 더 높은 수익을 제공하는 경향이 있습니다. 고품질 성장과 낮은 위험성을 찾는 것 외에도 이익 모멘텀을 심사하는 것이 중요 할 수 있습니다.

수익 발표가 끝나면 지표 번호 (주당 순이익)와 영업 이익, 자본 수익률 및 매출 성장과 같은 사항을 살펴보십시오. 경우에 따라 헤드 라인 번호가 좋을지 모르지만 게시자의 수입 급증 이후 주가를 정당화하기 위해 표면 아래에 부정적인 소식이있을 수 있습니다.

분기 별 수익 시즌을위한 전략.

좋든 나쁘 든간에 기업은 시장 기대를 이길 수있는 능력으로 판단됩니다. 회사가 "자신의 수를 기록했는지", 즉 월스트리트 애널리스트들의 컨센서스 추정치와 일치하는지에 관한 모든 시각이 눈에 띈다. 이러한 견적의 중요성을 알면 투자자가 분기 실적을 통해 관리 할 수 ​​있습니다. 생존을위한 몇 가지 팁을 알아 보려면 계속 읽으십시오.

그 견적을 지켜보십시오.

수익 추정치를 올리는 회사의 능력은 주식 가격에 중요합니다. 기업이 기대를 뛰어 넘는다면, 보통 주가 상승에 대한 보상이 주어진다. 회사가 기대에 미치지 못하거나 기대에 부합 되더라도 주가는 타격을받을 수 있습니다.

수익 추정치를 웃도는 것은 주식의 전반적인 복지에 대해 뭔가를 말해줍니다. 일상적으로 분기 별 기대치를 초과하는 기업은 아마도 적절한 일을하고있을 것입니다. 1990 년대 시스코 시스템의 성능을 고려하십시오. 연속 43 분기 동안 인터넷 장비 업체는 월스트리트의 높은 수입에 대한 굶주린 기대를 이겼다. 그동안 주가는 1990 년에서 2000 년 사이에 엄청난 증가세를 보였습니다. 일반적으로 예측 가능한 수입을 가진 회사는 평가하기 쉽고 더 나은 투자를하는 경우가 많습니다. (더 자세한 내용은 수입 예측 : 입문서, 놀랄만 한 수입 실적 및 수입 안내 : 좋고 나쁜 그리고 속임수를 참조하십시오.)

반대로, 여러 분기 연속 견적에 미치지 못하는 회사는 문제가있을 수 있습니다. 예를 들어, Lucent Technologies를 살펴보십시오. 2000-2001 년 동안이 기술 거대 기업은 많은 경우 수익 추정치를 놓쳤다. 루슨트는 판매 축소, 재고 상승, 현금 지출 증가 및 2 년 만에 80 달러에서 75 센트로 하락한 다른 불황에 대처할 수 없었습니다. 이 예에서 알 수 있듯이 실망스러운 수입 소식은 종종 더 많은 수입 실망으로 이어집니다.

견적으로 쉽게 쉬지 마십시오.

회사가 견적을 놓친다 고해서 그것이 큰 성장 전망을 가질 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 마찬가지로, 기대치를 초과하는 회사는 여전히 성장 어려움에 직면 할 수 있습니다.

합의 추정치는 기본적으로 모든 가용 추정치를 추정치 수로 나눈 값입니다. 따라서 금융 언론에서 한 회사가 주당 4 센트를 얻을 것으로 예상되는 것을 읽었을 때, 이 수치는 단순히 개인 예측치의 평균치입니다. 두 명의 다른 분석가가 회사가 주당 2 센트와 주당 6 센트를 버는 것을 볼 수 있습니다.

진실은 수입이 예측하기가 몹시 어렵다는 것입니다. 브로커 하우스 수익 추정치는 어떤 경우에는 교육을받은 추측치보다 적을 수 있습니다. 결국 기업 자체는 종종 자신의 미래를 정확하게 예측할 수 없습니다. 왜 월가 참관인들은 더 많은 정보를 얻게 될까요?

회사가 기대치를 충족 시키거나 능가 할 때 너무 흥분하기 전에 기업들이 목표를 달성하기 위해 엄청난 노력을 기울인다는 사실을 명심하십시오. 투자자가 종종 잊는 것은 기업들이 때때로 애널리스트의 수를 맞추기 위해 수입을 "관리"한다는 것입니다. (더 많은 것을 읽으려면 두 가지 트릭 트웨어 검색 및 도서 요리 101 참조)

예를 들어, 회사는 현재 분기의 수익을 기록하여 수익을 증대 시키려고 노력할 수 있으며 관련 비용의 인식을 향후 분기로 지연시킬 수 있습니다. 또는 분기말에 저렴한 가격으로 제품을 판매하여 분기 별 견적을 충족시킬 수도 있습니다. 문제는 이러한 종류의 관리 수익이 반드시 실제 성과 동향을 반영하지 않는다는 것입니다. 투자자는 분기 별 수치가 추정치와 어떻게 일치 하는지를 평가할 때 이러한 종류의 트릭을 시도해야합니다.

합의를 넘어서.

합의 예상은 기본적으로 개별 예측의 집합임을 기억하십시오. 최고의 분석가가 회사 전망에 대해 어떻게 생각하는지 파악하지 못할 수도 있습니다. 일부 애널리스트는 매우 정확한 수익 예측을하는 경향이 있습니다. 다른 사람들은 마일을 그리워 할 수 있습니다. 따라서 투자자들은 어떤 분석가가 가장 실적이 좋고 컨센서스 대신 예측을 사용하는지 확인하는 것이 좋습니다.

분석가들 사이에 많은 불일치가있을 때 회사에 대한 예측은 평균 합의 추정치를 중심으로 널리 퍼져 나갈 것입니다. 이 경우, 주식은 가장 낙관적 인 추정치에 기초한 거래 일 수 있지만 합의 수치는 아닙니다. 투자자는 평균보다 높은 추정치를 가진 애널리스트가 목표치에 도달하면 이익을 얻을 수 있습니다.

합의의 제한된 정확성을 염두에두고 예상치를 상회하거나 상실하는 수입에 수반되는 주가 변동은 부당 할 수 있습니다. 사실, 숫자가 짧아짐에 따라 주가가 하락하면 구매 기회가 생길 수 있습니다. 마찬가지로, 예상보다 나은 결과는 반드시 좋은 소식 일뿐만 아니라 이익을 얻을 수있는 좋은 기회를 제공 할 수 있습니다.

간단한 트레이딩 수입 전략 & # 8211; 프로페셔널 클래스 2017.

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기술.

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무역 이익을위한 3 단계 전략.

블라인드없이 분기 수익의 놀라운 수익 잠재력을 활용하는 방법을 알아보십시오.

전문 패키지를 선택하면 전략 수업을받을 수있을뿐 아니라 실시간으로 거래를 식별 할 수 있으므로 John Carter의 어깨를 살펴볼 수 있습니다. 이 패키지에는 John이 ThinkorSwim 플랫폼에서 사용하는 Earnings Analysis Tool도 포함되어 있습니다.

5 개의 실시간 거래 세션의 목표는 전략 수업에서 배운 내용을 적용하는 것입니다. 당신은 또한 전체 수업을 치르기 위해 하나의 계약 기준으로 충분한 이익을 낼 잠재력을 가지고 있습니다. 전체 세션 녹음이 포함됩니다.

오후 5 시부 터 오후 5 시까 지 10 월 21 일에 5 시간 전략 수업.

수입 분석 도구 (ThinkorSwim 만 해당)

10 월 25 일 오후 2 시부 터 5시 생방송 세션 31st, & amp; 11 월 1 일, 7 일 & amp; 9 일.

실시간 거래를 할 수있는 경우에도 SMS를 통해 무역 경고를 수신하여 최신 정보를 유지하십시오.