왜 많은 Forex 상인은 돈을 잃는가? 여기 1 번 실수가 있습니다.
빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정
우리는 상인의 성과를 측정하기 위해 4,300 만개의 실제 거래를 살펴 봅니다. 거래의 대부분은 성공했지만 아직 상인은지고 있습니다. 여기에 FX 상인이 내린 실수 중 하나라고 생각하는 것입니다.
주요 통화 움직임이 증가한 상인 손실을 가져 왔습니까? 알아 내기 위해, DailyFX 연구 팀은 주요 FX 브로커의 거래 플랫폼을 통해 배치 된 4000 만 건 이상의 실제 거래를 조사했습니다. 이 기사에서는 외환 거래자가 만드는 가장 큰 실수와 적절하게 거래하는 방법을 살펴 봅니다.
왜 평균 Forex 상인은 돈을 잃는가?
평균 외환 거래자는 돈을 잃어 버립니다. 이는 그 자체가 매우 실망스러운 사실입니다. 하지만 왜? 간단히 말해, 인간의 심리는 거래를 어렵게 만듭니다.
우리는 2014 년 2 사분기부터 주요 FX 브로커의 거래 서버에 배치 된 4300 만 건 이상의 실제 거래를 조사했습니다. 2015 년 1 월 1 일에 발견되어 매우 흥미로운 결론에 도달했습니다. 첫 번째는 격려가됩니다. 상인은 거래의 50 % 이상이 이득으로 끝나기 때문에 대부분의 시간 동안 돈을 벌 수 있습니다.
통화 당 페어 당 이익 및 손실에서 종결 된 모든 거래의 비율.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
위의 차트는 2014 년 2 분기부터 2015 년 1 월까지 전 세계 거래자들이 가장 인기있는 15 개 통화 쌍을 대상으로 진행 한 4,300 만 건 이상의 거래 결과를 보여줍니다. 파란 막대는 상인에 대한 이익으로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 빨간색은 손실로 끝난 거래의 비율을 나타냅니다. 예를 들어 유로화는 모든 거래의 61 %가 인상적이었습니다. 그리고 실제로이 악기들 하나 하나가 대다수의 거래가 이익의 50 % 이상을 차지하는 것을 보았습니다.
거래자가 시간의 절반 이상이 맞다면, 왜 대부분이 돈을 잃었을까요?
통화 당 쌍 당 이기고지는 무역 당 평균 이익 / 손실.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
위의 차트는 모든 것을 말합니다. 파란 색은 상인이 수익성있는 거래에서 얻은 평균 핍 수를 나타냅니다. 빨간색으로 거래 손실시 잃어버린 평균 핍 수를 나타냅니다. 우리는 이제 왜 상인들이 시간의 절반 이상이 되더라도 돈을 잃는지를 분명하게 볼 수 있습니다. 그들은 패배 한 거래에서 승리하는 거래보다 더 많은 돈을 잃습니다.
예를 들어 EUR / USD를 사용하도록합시다. 우리는 EUR / USD 거래가 시간의 61 %에 달했지만 평균 거래가 83 pips 였고 평균 우승자는 48 pips 밖에 안된다는 것을 알 수있었습니다. 트레이더는 절반 이상이 맞았지만 상금 획득시 얻은 손실로 인해 70 % 이상 손실되었습니다. 휘발성 GBP / USD 쌍에 대한 실적은 더욱 악화되었습니다. 거래자는 모든 GBP / USD 거래의 59 %에 이익을 확보했습니다. 그러나 그들은 각 우승자에게 평균 43 pip 이익을 돌려주고 잃는 무역에 83 pips를 잃는 때 돈을 전반적으로 잃었다.
뭐라 구요? 문제가 있음을 확인하는 것은 그 자체로 중요하지만 해결책을 찾기 위해 그 이유를 이해해야합니다.
손실을 삭감하고 수익을 실현하십시오. & ndash; 이 일이 왜 그렇게 어려운가?
우리의 연구에서 우리는 상인들이 수익성 높은 거래 기회를 파악하는데 매우 능숙하다는 것을 알았습니다 - 거래는 50 % 이상의 이익으로 거래를 마감했습니다. 그러나 그들은 평균 손실이 이익을 훨씬 능가하여 현명하게 길을 잃었다. 거래에 관한 거의 모든 책을 열면 조언은 동일합니다. 일찍 손실을 줄이고 이익을 남겨 둡니다.
당신의 무역이 당신을 반대 할 때, 그것을 닫으십시오. 적절한 경우 작은 손실을 가져온 다음 나중에 다시 시도하십시오. 나중에 큰 손실보다 일찍 작은 손실을 취하는 것이 좋습니다.
무역이 호의적 인 경우에, 그것을 달리게하십시오. 이익을 보호하기 위해 작은 이익을 남기려는 시도가 종종 있지만, 인내심이 더 큰 이익을 가져다 줄 수있는 경우가 종종 있습니다.
그러나 솔루션이 너무 단순하다면 왜이 문제가 너무 흔합니까? 간단한 대답 : 인간 본성. 사실 이것은 거래에 국한되지 않습니다. 이 요점을 더 설명하기 위해 우리는 심리학에서 중요한 발견을 끌어 낸다.
간단한 내기 & ndash; 이기고지는 인간 행동을 이해하십시오.
동전 던지기로 간단한 내기를 해줬 으면 어떡하지? 두 가지 선택이 있습니다. 선택 A는 1000 달러를받을 확률이 50 %이고 아무 것도 얻지 못할 확률이 50 %라는 것을 의미합니다. 선택 B는 평평한 450 포인트 게인입니다. 어느 쪽을 선택하겠습니까?
1000 % 승리 할 확률이 50 %입니다.
50 %의 승리 확률.
시간이 지남에 500 달러를 기대하십시오.
시간이 지남에 따라 Choice A를 택하는 것이 합리적입니다. $ 500의 예상 이익은 고정 $ 450보다 큽니다. 그러나 많은 연구 결과에 따르면 대부분의 사람들은 항상 선택의 여지가 B를 선택하고 베팅을 뒤집어서 다시 실행하게됩니다.
50 %의 확률로 1000을 잃습니다.
50 %의 확률로 0을 잃습니다.
시간이 지남에 $ 500를 잃을 것으로 예상하십시오.
이 경우 Choice B를 통해 더 적은 돈을 잃을 것으로 예상 할 수 있지만 사실 연구 결과 대다수의 사람들이 매시간 A를 선택하게됩니다.
여기서 우리는 그 문제를 봅니다. 대부분의 사람들은 이익을 얻는 데있어 위험을 피하지만 손실을 피한다면 이익을 추구합니다. 왜?
손해는 심리적으로 이득보다 훨씬 더 즐거움을줍니다 & ndash; 전망 이론.
의사 결정에 관한 그의 연구를 토대로 노벨상을 수상한 임상 심리사 다니엘 카네 만 (Daniel Kahneman). 그의 작업은 거래 자체가 아니었지만 거래 관리에 대한 명확한 의미를 포함하고 있으며 FX 거래와 매우 관련이 있습니다. Prospect Theory에 대한 그의 연구는 알려진 위험과 보상을 포함하는 시나리오 사이에서 사람이 선택할 수있는 것을 모델링하고 예측하려고 시도했습니다.
연구 결과는 놀랍도록 단순하면서도 심오한 것을 보여주었습니다. 대부분의 사람들은 이익으로부터의 쾌락보다 많은 손실을 입었습니다.
& ldquo; good enough & rdquo; 450 달러 대 500 달러를 벌어야하지만, 500 달러 손실을받는 것은 너무 많은 상처를 입히고 많은 사람들이 무역이 돌아서 기꺼이 도박을합니다.
이것은 거래 관점에서 이해가되지 않는다. 손실 된 50 0 달러는 50 0 달러에 해당한다. 하나는 다른 것보다 더 가치가 없습니다. 그렇다면 우리는 왜 다르게 행동해야합니까?
전망 이론 : 일반적으로 이득보다 더 상처받는 손실은 기쁨을줍니다.
순전히 합리적으로 시장에 접근하는 것은 50 포인트 손실을 도덕적으로 50 포인트 손실로 간주하는 것을 의미합니다. 불행히도 실제 거래자 행동에 관한 우리의 데이터는 대다수가 이것을 할 수 없음을 시사합니다. 우리는 성공을위한 기회를 개선하기 위해보다 체계적으로 생각할 필요가 있습니다.
Common Pitfall을 피하십시오.
위에서 설명한 손실 문제를 피하는 것은 이론상 매우 간단합니다. 잃는 각 거래에서 얻는 것보다이기는 각 거래에서 더 많은 것을 얻으십시오. 하지만 어떻게 구체적으로 할 수 있을까요?
거래 할 때, 항상 하나의 간단한 규칙을 따르십시오. 항상 위험한 손실보다 더 큰 보상을 추구하십시오. 이것은 거의 모든 거래 도서에서 찾을 수있는 귀중한 조언입니다.
일반적으로이를 & ldquo; 보상 / 위험 비율 & rdquo; 같은 수의 주사위를 잃을 위험이 있다면 보상 / 위험 비율은 1 대 1 (1 : 1로 기록됨)입니다. 40 pips의 리스크로 80 pips의 이익을 목표로한다면, 보상 / 위험 비율은 2 : 1입니다.
이 간단한 규칙을 따르면, 거래의 절반 정도의 방향으로 바로 올 수 있으며, 손실 거래보다 손실이 많은 거래에서 더 많은 수익을 올릴 수 있기 때문에 돈을 벌 수 있습니다.
어떤 비율을 사용해야합니까? 그것은 당신이 만들고있는 무역의 유형에 달려 있습니다. 최소 1 : 1 비율을 항상 사용하는 것이 좋습니다. 그런 식으로, 만약 당신이 시간의 절반 밖에 시간이 없다면, 당신은 적어도 심지어 깰 것입니다.
특정 전략 및 거래 기법은 실제 거래자 데이터에서 보았 듯이 높은 수익률을 내기 쉽습니다. 이 경우 1 : 1에서 2 : 1 사이와 같이 낮은 보상 / 위험 비율을 사용할 수 있습니다. 확률이 낮은 거래의 경우 2 : 1, 3 : 1 또는 4 : 1과 같이보다 높은 보상 / 위험 비율을 권장합니다. 귀하가 선택한 보상 / 위험 비율이 높을수록 돈 거래를하기 위해 시장 방향을 정확하게 예측해야하는 횟수가 줄어 듭니다. 이 시리즈의 후속 기사에서 다른 거래 기법에 대해 더 자세히 논의 할 것이다.
당신의 계획에 충실하십시오 : 멈춤과 한계를 사용하십시오.
적절한 보상 / 위험 비율을 사용하는 거래 계획이 있으면 다음 과제는 계획에 충실하는 것입니다. 인간이 손실을 붙잡고 일찍 이익을 얻고 자하는 것이 자연스러운 일임을 기억하십시오. 그러나 그것은 나쁜 거래를 만듭니다. 우리는 이러한 자연스러운 경향을 극복하고 거래에서 우리의 감정을 제거해야합니다. 가장 좋은 방법은 처음부터 Stop-Loss 및 Limit 명령으로 거래를 설정하는 것입니다.
이렇게하면 처음부터 적절한 보상 / 위험 비율 (1 : 1 이상)을 사용하고 그것에 충실 할 수 있습니다. 일단 설정을했다면, 손을 대지 마십시오 (한 가지 예외 : 시장이 유리하게 움직이기 때문에 수익을 잠 그려면 시장을 움직일 수 있습니다).
이 방법으로 위험을 관리하는 것은 많은 상인들이 돈 관리 & 통화라고 부르는 것의 일부입니다. . 가장 성공적인 외환 거래자 중 상당수는 시장의 방향에 반하는 것이 아니라 시간의 절반 정도입니다. 그들은 좋은 돈 관리를 실행하기 때문에 손실을 빨리 줄이고 이익을 얻게되므로 전체 거래에서 여전히 수익을냅니다.
위험에 대한 1 : 1 보상을 실제로 사용합니까?
우리의 데이터는 분명히 그렇다고 제안합니다. 우리는 상위 15 개 통화 쌍에 대한 데이터를 사용하여 어떤 평균 계좌가 평균 손실 (Average Loss) 또는 최소 보상 (Reward : Risk)이 1 : 1인지를 확인한 거래자 계좌를 결정합니다. 그들이이 규칙을 고수한다면 궁극적으로 수익성이 있었습니까? 과거 실적은 향후 실적을 나타내는 것은 아니지만 그 결과가이를 뒷받침합니다.
우리의 데이터에 따르면 적어도 1 : 1 리워드 대 리스크 비율로 운영되는 모든 계정의 53 %가 12 개월 샘플 기간 동안 순이익을 냈습니다. 1 : 1 미만입니까? 단순한 17 %.
이 규칙을 준수하는 T 레이더는이 12 개월 동안 수익을 낼 가능성이 3 배 더 높았으며 상당한 차이가있었습니다.
데이터 소스 : 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 15 개의 가장 거래되는 통화 쌍에 걸친 주요 FX 브로커 *의 데이터에서 파생됩니다.
게임 계획 : 어떤 전략을 사용할 수 있습니까?
1 : 1 이상의 위험 / 보상 비율로 설정된 거래 중지 및 한도가있는 거래 거래.
거래를 할 때마다 반드시 손절매 주문을 사용해야합니다. 항상 귀하의 이익 손실 목표가 최소한 귀하의 손실액만큼 귀하의 입장 가격에서 멀리 떨어져 있는지 확인하십시오. 확실하게 가격 목표를 높게 설정할 수 있으며 전략에 관계없이 적어도 1 : 1을 목표로해야하며 특정 상황에서는 잠재적으로 2 : 1 이상을 목표로해야합니다. 그런 다음 시간의 절반 만 시장 방향을 올바르게 선택하고 계정에서 돈을 벌 수 있습니다.
귀하가 정지 및 한도를 설정하는 실제 거리는 변동성, 통화 쌍 및 지원 및 저항을 볼 수있는 시점의 시장 조건에 따라 달라집니다. 어떤 보상에도 동일한 보상 / 위험 비율을 적용 할 수 있습니다. 당신이 정지 수준에서 40 pips 멀리 항목이 있다면, 당신은 40 pips 이상의 이익 목표가 있어야합니다. 스톱 레벨이 500 pips 이상이면 이익 목표는 500 pips 이상 떨어져야합니다.
성공적인 거래자의 특성을 밝히기 위해 실제 상인 행동에 대한 추가 연구의 기초로 이것을 사용할 것입니다.
* 데이터는 2014 년 3 월 1 일부터 2015 년 3 월 31 일까지 적격 계약 참가자, 청산 계정, 홍콩 및 일본 자회사를 제외한 FXCM Inc. 계정에서 가져온 것입니다.
성공적인 시리즈의 특성에있는 다음 기사보기 :
성공적인 거래자의 특성.
이 기사는 성공적인 Traders 시리즈의 특성 중 일부입니다.
지난 수개월 동안 DailyFX Research 팀은 주요 FX 브로커를 통해 거래자의 거래 동향을 면밀히 조사해 왔습니다. 한 가지 질문에 대답하기 위해 방대한 통계 및 익명의 거래 기록을 검토했습니다. & ltdquo; 성공적인 거래자와 실패한 거래자를 구분하는 이유는 무엇입니까? & rdquo; 이 고유 한 리소스를 사용하여 & ldquo; best practices & rdquo; 가장 좋은 시간, 적절한 레버리지 사용, 최고의 통화 쌍 등의 성공적인 거래자가 따를 수 있습니다. 성공적인 Traders 시리즈의 특성에 대한 다음 기사를 기대해주십시오.
DailyFX의 양적 전략가 David Rodriguez가 작성하여 작성한 분석.
성공한 Traders of Traits 시리즈 및 기타 보고서에서 향후 전자 메일 업데이트를 받으려면 David의 전자 메일 배포 목록에 가입하십시오.
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다가오는 이벤트.
Forex 경제 달력.
과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.
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통화 거래자들은 얼마나 많은 돈을 벌지?
물어볼 적절한 질문조차있다. 지금?
화폐 거래자는 희귀 품종입니다. 그들이하는 일은 자신이 어떤 상인인지, 얼마나 많은 경험을했는지에 따라 크게 다를 수 있습니다.
일반적으로 얼마나 많은 돈을 벌는가는 거래하는 통화, 사용하는 레버리지 및 보유한 자본의 양에 따라 달라집니다.
왜 이것이 & amp; 같은 시간에 묻는 잘못된 질문.
물론, 당신이 돈을 벌기 위해 찾고 있기 때문에 당신이 여기있는 이유.
아무도 그렇게하지 않으므로 외환 거래에 착수하는 것이 타당합니다. 저의 관점에서 볼 때 문제는 장기적인 목표를 달성하기 위해서는 장기 목표를 달성하기 위해 단기 목표를 수립해야한다는 것이 장기 외환 시장에서 돈을 버는 것이 장기 목표라는 것입니다.
기쁨을 위해 고객에게 돈을 지불하기 위해 무대에서 공연하고 싶은 콘서트 바이올리니스트처럼, 몇 년 동안 단기간에 목표를 달성해야합니다. 외환 거래자도 마찬가지입니다.
거래하는 방법이나 낭비하는 방법을 알려주는 사람들의 부족은 없지만 거래 할 전략에 대한 기술을 연마하고 기술을 연마해야합니다.
그러므로 내 의견으로는 더 좋은 질문은 :
외환 거래에서 돈을 벌기 위해 필요한 기술은 무엇입니까?
이 사이트는 귀하가 FX 거래를 시작할 때 그 질문들에 대한 답변을 제공합니다.
바이올리 니스트가 무대에서 공연을하기 전에 어떤 기술을 배워야하는지 알 필요가있는 것처럼, FX 상인은 매월 지속적으로 철회 할 수있는 양을 생각하기 전에 마스터가 필요한 기술을 보유하게됩니다.
여기에 귀하의 수입에 영향을 미칩니다.
첫째로, 얼마나 많은 돈이 있는지.
당신이 높거나 낮은 위험을 거래하고 있는지 여부에 관계없이 Forex는 상당히 위험합니다. 당신이 할 수있는 거래의 양은 당신이 거래해야하는 돈의 양에 따라 달라질 것입니다.
둘째 : 당신이 얼마나 레버리지를 사용하는지.
외환 거래에서 브로커는 레버리지를 제공합니다. 즉, 당신이 가진 것보다 더 많은 것을 거래 할 수 있습니다. 좋은 일이 될 수도 있고, 나쁜 일이 될 수도 있지만 어느 쪽이든 그것은 거래에 영향을 미칩니다. 큰 위험을 무릅 쓰고 싶다면 긍정적이거나 부정적으로 큰 변동을 볼 수 있습니다.
셋째 : 당신이 거래하는 통화의 종류.
일부 통화는 느린 발동기입니다. 그들은 초보자, 또는 큰 상인을 위해 좋다. 분명히, 만약 당신이 빠르게 움직이는 통화를 거래하고 있다면, 당신이하는 일에 커다란 차이를 만들 수 있습니다.
당신이하는 일은 당신에게 달려 있지만 외환 시장은 위험합니다. 그것은 자신을 정직하게 바라 볼 수 있고 실수로부터 배우는 상인이 필요합니다.
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Forex 상인은 얼마나 많은 달을 보냅니 까?
월별 외환 거래자는 얼마를 지불합니까? 평균 Forex 상인의 월 소득 잠재력은 무엇입니까? 이 기사를 읽으신 분이라면 Forex 거래에 대해 처음 보셨을 것입니다. 따라서 나는 당신을 오도하고 싶지 않습니다.
사실, 나는 당신이 아마 듣고 싶어하지 않는 몇 가지 어려운 진실을 말할 것이지만, 성공적인 Forex 상인이되고 싶다면 반드시 배우는 것이 필요합니다. 초기 반응은 낙담 일지 모르지만 터널 끝 부분에 불이 들어옵니다.
눈을 뜨고 더 많은 것을 들어 올리는 충동에 맞서주십시오. 때로는 진실이 상처를 입지 만, 내가 말하고자하는 것에 귀 기울이지 않는다면 결코 성공적인 장기 외환 거래자가 될 수 없다는 것을 절대적으로 보장 할 것입니다.
Forex 상인은 진짜로 달 당 얼마를 만들 는가?
이 질문은 몇 가지 이유로 약간의 오해의 소지가 있습니다.
대부분의 Forex 거래자는 수익성이 없습니다 어떤 시장에서 수익성이 좋은 상인도 매월 같은 비율의 수익을냅니다.
질문해야 할 질문은 다음과 같습니다.
왜 대부분의 Forex 상인은 이익이되지 않습니까?
당신이 Forex 시장에서 돈을 버는 것이 얼마나 쉬운 지에 대해 들었을지라도, 진실은 대부분의 거래자들이 실패한다는 것입니다. 당신이 거래를하지 못할 수도 있지만, 그렇게하지 않아도되는 것은 사실입니다. 상인이 실패하는 진짜 이유는 아마 당신이 생각하는 것이 아닙니다.
이런 이유로 상인은 실제로 실패한다 :
대부분의 새로운 외환 거래자들은 비현실적인 이익 기대치를 가지고 있습니다. 그들은 25 %를 만들 수있을 것이라고 생각합니다. & # 8211; 매월 50 % 이상. 그들은 불과 몇 년 안에 작은 계정을 매우 큰 계정으로 전환하려는 꿈을 가지고 있습니다.
이것은 완전히 비현실적입니다. 가능하다면 우리 모두 그렇게 할 것입니다. 대부분의 성공적인 거래자는 평균 월별 수익이 훨씬 낮습니다 (3 % -7 %가 일반적입니다). 1 년 이상 평균 10 % 또는 그 이상이라면 거래 세계에서 록 스타가됩니다.
이것을 고려하십시오 :
매월 평균 10 %의 이익을 유지할 수 있다면 매년 3 배 이상의 계정을 유지하게됩니다.
6 %의 평균을 내면 해마다 계정을 두 배 이상 늘릴 수 있습니다.
$ 5,000부터 시작하여 월 평균 3 % 만 사용하면 10 년 후에 계정이 $ 170,000 이상으로 증가합니다.
Warren Buffet은 연간 평균 30 %의 억만 장자 상인이되었습니다!
나는 그것을 말하는 것이 아니라 한 달에 25 % 이상을 만드는 것은 불가능하다. 나는 그것을 해냈고 많은 사람들이 해냈다. 나는 그 같은 평균 월평균 이득을 유지하는 것이 불가능하다고 말합니다. 이러한 높은 목표를 위해 촬영하려면 나쁜 거래, 과도기 및 과도한 보상 (제 다음 단계로 안내합니다)을 취하도록 압력을 받게됩니다.
중복 제거.
불쌍한 돈 관리는 새로운 상인에 대한 최악의 회계 살인범 중 하나입니다. 비현실적인 이익 목표를 위해 총격을 가하는 동안 상인이 전형적으로 과도하기 때문에 이것은 탐욕으로 돌아 간다.
각 거래에서 귀하의 계정 중 적은 부분을 위험에 처해야하며 각 거래에서 동일한 금액의 위험을 감수해야합니다. 나는 무역 당 2 % 이상 위험을 감수하지 않는 것이 좋습니다. 많은 성공한 외환 거래자들은 거래 당 1 % 이하의 위험을 감수하며, 매우 성공적이고 경험이 풍부한 일부 상인은 3 %의 위험을 보입니다.
모든 거래 시스템이 인출 기간을 거치기 때문에 거래 당 소액 이상의 위험이 거래 계정에 대한 사형 선고가됩니다. 이 기간 중 너무 많은 위험을 무릅 쓰고 있다면, 적어도 귀하의 계정을 완전히 없애지 않으면 귀하의 진전 사항을 완전히 없앨 것입니다.
다음 두 가지 예를 생각해보십시오.
거래 당 2 %의 위험을 감수하면서 10 번의 연속 거래가 실패하면 계정이 약 18 % 감소합니다. 출발 잔고로 되돌아 가기 위해서는 나머지 계좌의 약 22 %를 취득해야합니다.
거래 당 10 %의 위험을 감수하면서 10 번의 연속 거래를 잃게되면 계정이 65 % 이상 감소하게됩니다. 출발 잔고로 되돌아 가기 위해서는 잔여 계정 (187 %)을 거의 3 배로 벌어야합니다.
책임있는 자금 관리가 손실을 줄이는 동안 자본을 보존 할뿐만 아니라 기계적으로 최첨단 거래를 유지하는 데 도움이됩니다. 그것은 무역에서 1 % 또는 2 %를 잃는 것이 5 %, 10 % 등을 잃는 것과 거의 같지 않기 때문에.
심리적으로 말하면 손실을 처리하는 것이 더 쉽습니다. 다음 거래에서 방아쇠를 당길 확률이 높아지며 시간이 지남에 따라 그 자체가 효과를 발휘할 수 있습니다. 그리고 당신이 당신을 위해 일하는 수익성있는 거래 방법을 알고 있다면 그것은 정확히 당신이해야 할 일입니다.
불충분 한 테스트.
나는이 점을 충분히 강조 할 수 없다. 테스트는 성공적인 거래 프로그램의 중추입니다. 대부분의 새로운 상인은 너무 성급하고 새로운 전략을 철저히 시험하기에 학업이 어렵습니다. 나는 우리 모두가 가능한 한 빨리 사장님을 해고하기를 원하기 때문에 이것을 다시 탐욕으로 돌리는 것으로 생각합니다. 당신은 그 계정을 빨리 뺏기고 싶다. 그러나 이것은 값 비싸고 신인 선수 실수이다.
문제는 거래 시스템이나 새로운 거래 설정에 대한 충분한 테스트 없이는 시장 상황이 변화하는 동안 그것이 어떻게 유지 될지 알지 못한다는 것입니다. 변동성의 증가 / 감소, 일일 평균 범위의 확대 / 축소, 영향력있는 뉴스 이벤트 등을 통해 거래 시스템이 수익성을 유지할 수 있는지를 알아야합니다.
나는 최소한 새로운 백 트레이딩 (backtesting trades) 이후에 수익성이 있다는 것을 증명하지 않으면 새로운 트레이딩 전략을 고려하지 않을 것이다. 내 거래 플랫폼을 통해 또는 Forex Tester 3과 같은 백 테스팅 소프트웨어를 사용하십시오.
다음으로, 적어도 몇 달 동안 새로운 전략을 데모 또는 마이크로 계정으로 테스트 할 것입니다. 시간이 지남에 따라 수익성이있는 것으로 입증 된 시스템에 절대적인 확신을 갖기 때문에 더 많은 시간을 할애하면 더 잘할 수 있습니다.
귀하의 시스템이 무엇을 할 수 있는지 정확히 알고 귀하의 거래 시스템이 수개월 또는 (여러 해 동안) 다른 시장 조건에 따라 수익성이 있음을 귀하에게 증명하는 것은 귀하의 시스템이 귀하에게 제공하는 이익을 기계적으로 교환하는 데 도움이 될 것입니다 & # 8211; 비록 당신이 패배를 경험하더라도.
징계의 부족.
나는 이미 몇 번 징계를 언급했으며, 수익성있는 거래에서 수입 요소가되었습니다. 그것은 당신을 만들거나 깨뜨릴 수있는 또 다른 심리적 측면의 거래입니다. 대부분의 신규 거래자는 테스트에서부터 실행에 이르기까지 모든 거래 측면에서 규율이 부족합니다.
새로운 거래 전략을 적절하게 테스트하기 위해서는 인내와 함께 규율이 필요합니다. 대부분의 거래자들은 수동 백 테스팅을 전혀하지 않을 것입니다. 그들은 단순히 새로운 거래 방법을 배우고, 데모는 1, 2 주 정도 그것을 거래하거나, 더 나쁜 것은, 그들은 곧바로 라이브 거래로 간다.
당신이 잃을 때 거래를 유지하려면 징계가 필요합니다. 당신이 실사를했다면, 당신은 이미 당신이 일관성있게 수익성있는 거래 시스템을 거래하고 있음을 확실히 알고 있습니다. 규율을 사용하면 다음 거래에서 계속 방아쇠를 당길 수 있고 시간이 지남에 따라 우위를 점할 수 있습니다.
때때로 그것은 당신의 기준을 충족 시키지만 무역에 대해 나쁜 감정을 가지고 있습니다. 그것은 함께 오는 모든 설정을 기계적으로 교환하는 훈련을 필요로하지만 반드시 필요합니다. 주관적으로 거래를 시작하자마자 귀하는 귀하의 우위를 포기하고 도박을합니다.
참고 : 경험이 많아 질수록 거래의 일부 측면에서는 주관성이 다소 제한적이지만 가능한 한 기계적으로 거래하려고 노력해야합니다.
규율의 부족은 또한 당신을 overleveraging (위에서 언급 한) 및 복수 거래와 같은 파국적 인 행동으로 이끌 수 있습니다. 보복 거래는 시장에 다시 들어올 때입니다. 왜냐하면 당신은 막 잃은 돈을 다시 벌기 위해 노력하고 있기 때문입니다. 거래 시스템이 다른 품질 입력 트리거를 제공했기 때문에가 아닙니다.
Overtrading은 같은 호흡에서 언급 될 수 있습니다. 성공적이고 훈련 된 상인들은 가장 좋은 거래 설정 만하기 때문에 적은 거래를합니다. 그들은 비현실적인 이익 목표를 달성하기 위해 나쁜 설정을 강요하려고 시도하기보다는 시장과 거래 시스템이 품질 설정을 제공 할 때까지 기다릴 수있는 규율을 가지고 있습니다.
시스템 호핑.
새로운 외환 거래자 인 경우 계속해서 수익을 창출 할 수있는 거래 시스템을 찾아 테스트를 시작해야합니다. 현재로서는이 웹 사이트에서 개인적으로 거래하고 추천 한 3 가지 수익성있는 거래 시스템이 있습니다. 그러나, 나는 주로 데이 트레이딩 Forex Live를 사용합니다.
참고 :이 거래 시스템에 대한 전체적인 리뷰를 읽어 보시면 이들 시스템이 완전히 다른 거래 스타일 및 일정에 맞는지 확인할 수 있습니다.
1 년 또는 2 년 동안 거래를 해왔다면 사실은 이미 수익성이 좋은 거래 시스템을 거래했을 가능성이 높습니다. 당신은 그저 자신감이 충분하지 않았거나, 시간이 지남에 따라 그들의 장점을 발휘할 수있을 정도의 징계를 받았습니다.
아마도 충분히 오래 테스트하지 않았고, 힘들게 번 돈을 거래하고, 많은 돈을 잃어 버렸으며, 사용하고 있던 거래 시스템을 비난했고, 다음 시스템으로 옮겼을 것입니다. 이것은 실패한 상인의 대다수가 갇혀있는 일정하고 파괴적인주기입니다.
성배는 없습니다. 거래에서. 요점은 당신에게 의미가있는 시스템을 찾아서 실제로 작동 하는지를 테스트하는 것입니다. 마찬가지로 중요한 것은 장기적으로 수익성이 있음을 스스로 입증해야합니다.
당신은 시장에서 검증 된 우위를 제공 할 무언가를 찾고 있습니다. 당신이 사용하고있는 거래 시스템에 대한 확고한 믿음이 필요합니다. 일단 당신이하면, 당신은 당신의 체계가 분야를 제공하는 가장자리를 무역 한 것을 계속하십시오.
많은 상인들은 무의식적으로 이익을 창출하는 거래 시스템을 포기합니다. 왜냐하면 그들은 충분히 길게 거래하거나 충분한 징계를하지 않기 때문에 우위를 확보 할 수 없기 때문입니다. 세계 최고의 트레이더들조차도 많은 거래를 잃어 버리지 만, 그들의 우위를 차지할 수있는 규율을 가지고 있습니다.
성공적인 상인에 대한 현실적인 평균 월간 이익 기대치는 얼마입니까?
이 질문은 당신이 생각하고 있어야하는 방식에 더 가깝지 만 대답은 낙담 할 수도 있습니다 : 그것은 상인, 거래 시스템, 시장 등에 달려 있습니다.
성공적인 거래자는 단순히 자신의 거래 시스템이 제공하는 우위를 교환하고 얻을 수있는 것을 취합니다. 그들은 목표를 설정하지 않고 거래를 통해 목표를 달성하지 못하게합니다.
성공적인 상인을위한 정말 좋은 해는 다음과 같습니다.
이 기록을 가진 상인은 돈이 도중에 계좌에서 인출되지 않으면 120 %를 벌었을 것입니다. & # 8211; 그들의 시작 균형을 두 배 이상! 평균 월 소득 비율은 7 %입니다.
이 글을 쓰는 것조차도 나는 아마추어 상인들이 스스로에게 말하는 것을 그려 볼 수있다. & # 8220; That & # 8217; s는 충분하지 않다! 나는 그 비율로 생활하는 사람들을 위해 이것을 할 수 없을 것입니다. & # 8221; 그것은 경험이없는 모든 상인에게 그들이하는 일을 탐욕과 성급함입니다.
위의 예에서 묘사 된 것 이상을 만들 수 있지만, 태도와 기대치를 변경하지 않으면 훨씬 적게 만들 수 있습니다. Forex 상인으로서 월간 얼마를 만들 수 있습니까? & # 8221; 성공적인 외환 거래자가되기 위해 필요한 일을 기꺼이 수행하고 있습니까? & # 8221;
당신은 여전히 수익성있는 거래 시스템을 찾고 있습니까? 나는 최근에 1 년 넘게 새로운 것을 테스트 한 후 나의 주요 거래 시스템을 바꾸었다. 왜 내가 Day Trading Forex Live로 전환했는지 보시라.
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10 개의 댓글.
나는 초보자 (& 잃어버린) 상인들을 교육시킬 시간을 내 주셔서 감사드립니다.
나는 귀하의 사이트를 좋아하지 만, 귀하의 기사와 사이트에서 사용하는 글꼴은 매우 중요합니다.
친절한 단어, J 주셔서 감사합니다! 전자 책을 즐겁게 사용해 줘서 고맙습니다. 궁금한 점이 있으면 알려주세요.
나는 외환 거래를 처음 접했고 & nbsp; $ 500로 시작하는 라이브 거래를 생각하고있었습니다.
나는 매달 50 달러를 내 계좌에 추가 할 것이다.
목표 월 수익률 6 %
당신의 제안은 무엇입니까?
댓글 주셔서 감사합니다! 수익성있는 거래 시스템을 사용하고 있습니까? 월간 평균 6 %를 목표로하는 거래 시스템이 좋은 경우에는 확실히 현실적입니다. & # 8211; 특히 거래 당 2 %의 리스크가 발생할 경우
여러분이 막 시작한 이래로, 나는 트레이드 당 2 %를 추천하지 않을 것입니다. 브로커가 허용 할 수있는 최소 액수의 위험을 감수해야하며, 수익성이 있다고 증명되면 천천히 위험을 감수해야합니다.
어떤 사람들은 무역을 먼저 데모하라고 말할 것입니다. 실제로 나쁜 생각은 아닙니다. 그러나, 나는 당신이 실제 돈을 버는 현실적 경험을 얻는다는 것을 안다. 적은 양이라 할지라도. 그것은 단지 심리적으로 다른 것입니다.
너의 계획은 나에게 좋은 것처럼 들린다. 좋은 거래 시스템을 갖추 었는지 확인하고 규칙을 충실히 따르십시오. 행운을 빕니다!
안녕하세요, 당신 기사에 감사드립니다.
문제 없어. 읽어 주셔서 감사합니다.
도움이되는 기사를 가져 주셔서 감사합니다.
그러나 현실적인 매월 귀환하는 사람에 대해 약간 혼란 스럽습니다. 월평균 6 % (위의 의견에서) 평균적으로 현실적으로 가능한 경우 현실적으로는 50을 넘지 않습니다. 연평균 수익률은? 나는 이것이 불가능하다고 생각했다. 특별히 그것을 끊임없이하고 있었다.
명확히 해주시겠습니까, 고마워요.
읽어 주셔서 감사합니다. 나는 매년 50 %를하는 것은 불가능하다고 말한 적이 없다. 나는 그것이 가능하다는 사실을 안다.
안녕하세요 크리스 당신이 나를 도울 수 있기를 바랍니다, 당신은 1 : 1 위험 보상 비율을 사용하여 실제로 거래하는 상인을 보았습니다. 물론 50 % 이상의 히트 율을 가지고 .. 그리고 실제로 그들은 수익이됩니까? ? 또는 성공적인 상인은 항상 보상 비율에 더 높은 위험을 사용합니까?
확실한. 근본적으로 스컬핑하는 사람이하는 일. 개인적으로 만났거나 어떤 사람과 이야기하지 않았더라도 일부 스컬 퍼가 성공적이라는 것도 알고 있습니다.
저의 경험에 비추어 볼 때, 거래 시스템을 통해 지속적으로 달성 할 수있는 가장 높은 보상 배상금을 챙기는 것이 가장 좋습니다. DTFL에서 우리는 여러 가지 이유로 일찍 거래를 닫는 경우가 있지만 위험에 2 : 1의 보상을 목표로합니다.
보상이 동적으로 타겟팅되는 다른 시스템을 성공적으로 교환했습니다. 정적 1 : 1 작업을 수행 할 수 있다면 이동하십시오. 나는 할 수 없었다.
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